+7 (3852) 693-900

22 февраля - Актуальные для бизнеса продукты в торговом финансировании

От Февраль 22, 2017 10:00 до Февраль 22, 2017 17:00

Программа семинара

 

Сегодня в России стали доступны новые  финансовые инструменты, которые давно используются в зарубежной практике ВЭД. Они объединены в собирательный термин - торговое финансирование. Применение этих инструментов позволяет  изменить бизнес-модель компании, повысить эффективность  работы и  ликвидность денежных средств.

Как начать работу  с зарубежными банками, являясь компанией - резидентом России? Как перейти на иные способы оплаты с зарубежными поставщиками? Как использовать импортный факторинг? Какие варианты торгового финансирования  возможны без залога или депонирования собственных средств?

Ответы на эти и другие вопросы Вы узнаете, посетив данный мастер-класс.

В результате обучения Вы:

  • узнаете о возможностях работы с зарубежными банками для российских компаний-импортеров, вариантах торгового финансирования по европейским ставкам
  • рассмотрите схемы расчетов с поставщиками на условиях беззалоговых Letter of credit, выпущенных зарубежными банками, стоимость которых составляет 4-9% годовых
  • научитесь ориентироваться в разновидностях letter of credit, и вести переговоры с поставщиками по выбору формы LC
  • узнаете как можно применять факторинг во внешнеторговых сделках, средние ставки в мире 3-4 % годовых для факторинга сегодня
  • узнаете о финансовых инструментах, позволяющих снизить риски курсовой разницы (хэджирование рисков)

Программа

  1. Понятие торгового финансирования
  2. Международные финансовые инструменты, с точки зрения их доступности и использования в текущей ситуации в РФ
  • Letter of credit (3-8 % годовых)
  • Stand by letter of credit (3-8 % годовых)
  • Letter of guarantee (3-8 % годовых)
  • Банковская гарантия исполнения  обязательств: Perfomance bond (3-5 %)
  • Факторинг - понятие российского факторинга
  • Факторинг во внешнеторговых сделках (импортный факторинг)

Практикум: «Рассмотрение базовых терминов, используемых при работе с упомянутыми инструментами: Applicant, Beneficiar,»

  1. Основные проблемы компаний - импортеров при работе с зарубежными поставщиками

 

  • Плюсы работы по  точки зрения покупателя и продавца
  • Риски продавца
  • Риски покупателя
  1. Использование системы SWIFT в международной практике
  2. Термины торгового финансирования, принятые в российской банковской сфере
  • Аккредитив
  • Механика работы аккредитива в российских банках

Практикум  “Рассмотрение базового формата LC»

  1. UCP  latest version- международные правила, регламентирующие  взаимодействие  Покупателя и Продавца по Letter of credit
  • Структура UCP 600
  • Для чего необходимо базовое представление о UCP
  1. Механика работы зарубежных банков с российскими компаниями-импортерами
  • Беззалоговые  и безотзывные инструменты
  • Требования к российским компаниям
  • Последовательность  и  сроки процесса оформления
  • Рекомендации по ведению переговоров с поставщиками для работы на более выгодных условиях при применении  данных инструментов

Практикум: «Анализ переговоров с поставщиком для перехода на оплату по LC»

  1. Letter of credit
  • Определение Letter of credit (LC)
  • Пункты  для согласования с поставщиком
  • Как использовать LC при работе с поставщиками за рубежом
  • Варианты оформления LC в  зарубежных банках

Практикум: Кейс «Ознакомление с текстом и условиями Letter of credit для китайского поставщика»

  1. Stand by letter of credit (SBLC)
  • Отличия инструмента от letter of credit
  • Почему SBLC более выгоден для покупателя

Практикум: Кейс «Ознакомление с  текстом и условиями SBLC  для европейского поставщика»

  1. Letter of guarantee  (LG)
  • Типы сделок, в которых применяется LG
  • Пункты для согласования с поставщиком
  • Сравнение трех инструментов: LC, SBLC, LG глазами поставщика и покупателя

Практикум: Кейс «Ознакомление с текстом и условиями  LG для европейского поставщика»

  1. Банковская гарантия исполнения  обязательств: Perfomance bond
  • Типы сделок, в которых применяется LG
  • Пункты для согласования с зарубежным контрагентом
  1. Взаимосвязь инструментов от зарубежных банков с паспортом сделки
  • Поправки в контракт с поставщиком при работе с инструментами
  • Взаимодействие с российским банком, в котором открыт паспорт сделки
  1. Факторинг: Вы продаете задолженность вашего контрагента факторинговой компании
  • Понятие российского факторинга и сферы применения, взаимосвязь с импортным факторингом
  • Разновидности факторинга
  • Базовые критерии оценки  дебитора факторинговыми компаниями

Практикум: «Ознакомление с текстом и условиями  факторингового контракта»

  1. Импортный факторинг: вашу задолженность поставщику выкупает факторинговая компания
  • Понятие импортного факторинга
  • Разновидности инструмента
  • Как влияет география, расположение поставщика на схему работы по факторингу
  • Схема взаимодействия с поставщиком
  1. Таможенная гарантия на рассрочку оплат НДС и таможенных пошлин
  • Возможности данной гарантии
  • Регламент ФТС  в отношении таможенной гарантии
  • Оформление таможенной гарантии в аккредитованных ФТС российских банках

Практикум: Кейс «Ознакомление с текстом и условиями таможенной гарантии»

  1. Валютные опционы как один из способов снижения валютных рисков
  • Разновидности опционов
  • Мировой опыт работы с опционами
  1. Контрактование в юанях в российских банках
  • Оплата без двойной конвертации
  • Юридические нюансы при оплате поставщику в юанях

Практикум: Кейс «Анализ  оптимальных способов взаиморасчетов- какую валюту выбрать »

 

Резюме тренера

Сорокина Анастасия

Эксперт-практик в области внешнеэкономической деятельности и торгового финансирования. (г.Москва)

Профессиональный опыт

  • 2012 — н. в. — Группа компаний Business Active, руководитель отдела импорта
  • 2011–2012 — Школа бизнеса «Арсенал», генеральный директор
  • 2003–2011 — Экспедиция, директор по закупкам

Профессиональные компетенции

  • Комплексное консультирование и сопровождение работы с зарубежными поставщиками, знание подводных камней азиатского производства
  • Оптимизация цепочки логистики и таможенного оформления
  • Организация сотрудничества с зарубежными банками по программам финансирования для российских импортеров
  • «Продюсирование» товаров FMCG в полном цикле — от идеи до появления на полках магазинов, включая все этапы (создание ассортиментной матрицы, ценообразование, работу с производителями, разработку упаковки и дизайн, нейминг, импорт, управление складским запасом, бюджетирование закупок)
  • Анализ и мониторинг мирового ритейла по ассортименту товаров народного потребления
  • Организация торгового пространства и отслеживание трендов FMCG розницы

Клиенты

BOSCO, Glance, Провокация, Huggy Pet, Алион, Высшая школа экономики, РЖД, Зеленая Долина, Доринвест

Преподавательская деятельность

  • Преподает в ведущих бизнес-школах и вузах страны программы по внешнеэкономической деятельности и торговому финансированию
  • Проводит корпоративные семинары по заказу компаний-клиентов по темам «Директор ВЭД», «Экспорт продукции из России», «Международные финансовые инструменты для российских импортеров»

 

Публикации, выступления и достижения

  • Десятки публикаций в профессиональных изданиях по актуальным вопросам внешнеэкономической деятельности
  • Участник Российско-китайского форума «Как работать с Китаем эффективно»
  • Участник крупнейших международных выставок потребительских товаров
  • Эксперт комитета Государственной Думы РФ по экономической политике и предпринимательству
  • За годы работы посетила более 300 производств различного профиля

Образование

  • 2011 — Институт тренинга АРБ-Про, курсы «Эффективная экономика компании», «PIL-подход в стратегическом управлении компанией»
  • 2010 — МИРБИС, курс «Маркетинг в рознице»
  • 2009 — МИРБИС, курс семинаров по брендингу

• 1997–2002 — Московский государственный строительный университет, промышленное и гражданское строительство.

Стоимость обучения

1 день – 6500 руб.

2 дня – 12000 руб.

3 дня - 17500 руб.

О нас

Учебный центр Мегаполис - один из крупных лицензированных учебных центров Сибирского Федерального округа.

 

Контакты

Задать дополнительные вопросы или подать заявку на обучение вы можете:
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
8-913-223-86-87
+7 (3852) 693-900
+7 (383) 286-96-42